HI CrescItalia PMI Fund

HI CrescItalia PMI Fund

HI CrescItalia PMI Fund

Obiettivo del fondo

Fornire agli investitori un’esposizione efficiente al mercato immobiliare USA, tramite la costruzione di un portafoglio di fondi immobiliari diversificati per area geografica (Est/Ovest), settore (residenziale/commerciale), strategia di investimento (debito/equity), approccio (opportunistico/value added).

Gestore
Paolo Massi

Vicepresidente, Fund Manager HI Crescitalia PMI Fund and HI Confilend Fund

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Obiettivo del fondo

HI CrescItalia PMI Fund è un fondo chiuso riservato che investe in obbligazioni da uno a tre milioni di Euro emesse da PMI italiane (cd. minibond) o eroga finanziamenti alle stesse. 

Gli effetti di questa instabilità stanno creando forti pressioni sulla tenuta delle economie occidentali, innalzando i timori del mercato circa un’imminente recessione negli Stati Uniti ed in Europa. Per quanto riguarda le banche centrali hanno comunque deciso di spostarsi con decisione verso una politica più restrittiva (a Giugno BCE e FED hanno annunciato un rialzo dei tassi di 25bps e 75bps rispettivamente) al fine di contrastare l’aggravarsi dell’inflazione.

Attività di portafoglio: a fine trimestre il totale capitale investito è sopra al 95%. Abbiamo iniziato a creare una posizione in Eviso, software house italiana operante nel settore dell’intelligenza artificiale per il mercato energetico e delle commodities. Inoltre, abbiamo incrementato la nostra esposizione su titoli che reputiamo particolarmente interessanti per il medio-lungo periodo, come Sourcesense, Aton Green Storage ed Altea Green Power.

Prospettive di mercato: in linea con la chiusura del primo trimestre, la prospettiva di mercato per la seconda parte dell’anno rimane ancora piuttosto incerta. Una risoluzione del conflitto in Ucraina porterebbe sollievo nel breve termine, ma al momento è difficile prevedere un risvolto positivo. In questo contesto è logico quindi aspettarsi che l’instabilità caratterizzata da un livello di inflazione e prezzi delle materie prime sopra i valori storici, perduri almeno fino alla fine del 2022. Tuttavia, per quanto riguarda il nostro mercato di riferimento, pensiamo che i fondamentali rimangano ancora positivi: 1) il PIL italiano è previsto comunque in crescita di ca. 3% nel 2022; 2) il pacchetto di riforme introdotte dalla UE sarà di beneficio per le PMI italiane nel medio-lungo periodo; 3) le imprese italiane virtuose sono uscite rafforzate dallo shock del covid. Alla luce dello scenario attuale, rimaniamo consistenti con la nostra strategia di investimento. Di conseguenza, proseguiremo con il nostro approccio fondamentale, basato sulla ricerca di aziende solide finanziariamente, con business model convincenti e che possano garantire una crescita sana e sostenibile nel futuro.

Video

Filippo Lanza - HI Numen Credit Fund
31-01-2024

Filippo Lanza - HI Numen Credit Fund
31-01-2024

Paul Marriage - HI European Market Neutral Fund
31-01-2024

Dati del fondo

Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) www.fondidigaranzia.it

Investimenti successivi

N.D.


Data di partenza del fondo

N.D.


Sottoscrizione

Fino a marzo 2018


Riscatto

N.D.


Periodo di preavviso

N.D.


Commissione di gestione

Classe A1: 0,60% – Classe A2: 1,00%


Commissione di incentivo

Classe A1: 0,15% p.a. – Classe A2: 0,25% p.a.


Trattamento fiscale

26% (lordista)


Autorizzazione SGR

Banca d’Italia, 27 Aprile 2001


Autorizzazione del fondo

Novembre 2013


Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia


ISIN

Classe A1 IT0005073702 (chiusa)
Classe A2 IT0005073710 (chiusa)
Classe B IT0005073728 (chiusa)


Bloomberg

N.D.

Fascicolo Informativo (IT)
Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)
Fascicolo Informativo (IT)
Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)

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