HI USA Real Estate Fund

HI USA Real Estate Fund

HI USA Real Estate Fund

Obiettivo del fondo

Fornire agli investitori un’esposizione efficiente al mercato immobiliare USA, tramite la costruzione di un portafoglio di fondi immobiliari diversificati per area geografica (Est/Ovest), settore (residenziale/commerciale), strategia di investimento (debito/equity), approccio (opportunistico/value added).

Gestore
Paolo Massi

Vicepresidente, Fund Manager HI Crescitalia PMI Fund and HI Confilend Fund

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Obiettivo del fondo
Fornire agli investitori un’esposizione efficiente al mercato immobiliare USA, tramite la costruzione di un portafoglio di fondi immobiliari diversificati per area geografica (Est/Ovest), settore (residenziale/commerciale), strategia di investimento (debito/equity), approccio (opportunistico/value added).

Gli effetti di questa instabilità stanno creando forti pressioni sulla tenuta delle economie occidentali, innalzando i timori del mercato circa un’imminente recessione negli Stati Uniti ed in Europa. Per quanto riguarda le banche centrali hanno comunque deciso di spostarsi con decisione verso una politica più restrittiva (a Giugno BCE e FED hanno annunciato un rialzo dei tassi di 25bps e 75bps rispettivamente) al fine di contrastare l’aggravarsi dell’inflazione.

Attività di portafoglio: a fine trimestre il totale capitale investito è sopra al 95%. Abbiamo iniziato a creare una posizione in Eviso, software house italiana operante nel settore dell’intelligenza artificiale per il mercato energetico e delle commodities. Inoltre, abbiamo incrementato la nostra esposizione su titoli che reputiamo particolarmente interessanti per il medio-lungo periodo, come Sourcesense, Aton Green Storage ed Altea Green Power.

Prospettive di mercato: in linea con la chiusura del primo trimestre, la prospettiva di mercato per la seconda parte dell’anno rimane ancora piuttosto incerta. Una risoluzione del conflitto in Ucraina porterebbe sollievo nel breve termine, ma al momento è difficile prevedere un risvolto positivo. In questo contesto è logico quindi aspettarsi che l’instabilità caratterizzata da un livello di inflazione e prezzi delle materie prime sopra i valori storici, perduri almeno fino alla fine del 2022. Tuttavia, per quanto riguarda il nostro mercato di riferimento, pensiamo che i fondamentali rimangano ancora positivi: 1) il PIL italiano è previsto comunque in crescita di ca. 3% nel 2022; 2) il pacchetto di riforme introdotte dalla UE sarà di beneficio per le PMI italiane nel medio-lungo periodo; 3) le imprese italiane virtuose sono uscite rafforzate dallo shock del covid. Alla luce dello scenario attuale, rimaniamo consistenti con la nostra strategia di investimento. Di conseguenza, proseguiremo con il nostro approccio fondamentale, basato sulla ricerca di aziende solide finanziariamente, con business model convincenti e che possano garantire una crescita sana e sostenibile nel futuro.

Video

Filippo Lanza - HI Numen Credit Fund
31-01-2024

Filippo Lanza - HI Numen Credit Fund
31-01-2024

Paul Marriage - HI European Market Neutral Fund
31-01-2024

Dati del fondo


Società di gestione

Hedge Invest SGR



Valuta

EUR



Investimento minimo

100.000 Euro



Investimenti successivi



Data di partenza del fondo

30 Marzo 2010



Sottoscrizione

Entro agosto 2011



Riscatto

N/A



Periodo di preavviso

N/A



Commissione di gestione

Variabile (da 0,70% a 1,75%) in base all’importo sottoscritto



Commissione di incentivo

20% su base annua, dopo 8% IRR



Trattamento fiscale

26% (lordista)



Autorizzazione SGR

Banca d’Italia, 27 Aprile 2001



Autorizzazione del fondo

Banca d’Italia, 7 Agosto 2009



Banca Depositaria

BNP Paribas S.A.



Società di revisione

Deloitte



ISIN

Classe A Eur IT0004522675 (chiusa)
Classe A Usd IT0004610801 (chiusa)
Classe B Eur IT0004522709 (chiusa)
Classe B Usd IT0004610827 (chiusa)
Classe C Eur IT0004522733 (chiusa)
Classe C Usd IT0004610843 (chiusa)
Classe D Eur IT0004522766 (chiusa)
Classe D Usd IT0004610868 (chiusa)
Classe E Eur IT0004522790 (chiusa)



Bloomberg

N.D.

Fascicolo informativo (IT)
Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)
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Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)

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