HI Algebris PMI Innovative ELTIF

Società di gestione

Hedge Invest SGR S.p.A.

Gestore

Luca Mori – Algebris Investments (Ireland) Limited (Gestore delegato agli investimenti)

Valuta

EUR

Investimento minimo
Classe A1: €5 mln
Classe A2: €50.000
Classe A3: €10.000
Classe A4 NP: €10.000
Classe M: €10.000

Investimenti successivi

€10.000

Data di partenza del fondo

19 ottobre 2023

Sottoscrizione

Periodo di sottoscrizione 12 mesi (estendibile di ulteriori 12 mesi)

Riscatto

Previste 3 finestre di rimborso anticipato (su richiesta del cliente), ciascuna per un massimo di 10% dell’attivo del fondo, stabilite a: 3,5/4/4,5 anni dalla fine di periodo di sottoscrizione

Periodo di preavviso

entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun periodo di rimborso anticipato

Commissione di gestione

Classe A1: 0,80%, Classe A2: 1,10%, Classe A3: 2,00%, Classe A4 NP: 2,00%, Classe M: 0,50%

Commissione di incentivo

15% sopra hurdle rate annuo del 5%

Trattamento fiscale

Non soggetto a imposizione fiscale nelle seguenti condizioni: Importo investito massimo pari a €300.000 all’anno e €1.500.000 complessivi; sottoscritto da persone fisiche residenti nello Stato italiano; detenuto per almeno 5 anni

Detrazione IRPEF ordinaria

Detrazione IRPEF ordinaria del 30% dell’investimento cumulato, tramite certificazione che l’OICR sia prevalentemente investito in PMI innovative (per almeno il 70%). La partecipazione nella PMI innovativa deve essere mantenuta per almeno 3 anni

Autorizzazione SGR Gestore di ELTIF

18 febbraio 2020

Istituzione del Fondo

21 febbraio 2023

Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia

Società di revisione

Deloitte

ISIN

Classe A1: IT0005536930
Classe A2: IT0005536955
Classe A3: IT0005536971
Classe A4 NP: IT0005585176
Classe M:  IT0005536997

Bloomberg

Classe A1: HIAELA1 IM
Classe A2: HIAINA2 IM
Classe A3: HIAPLA3 IM
Classe A4 NP: HIAPIA4
IM

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo, il Regolamento, i KID, gli Strumenti a disposizione degli investitori nella sezione “Documenti legali”

Il NAV è calcolato su base trimestrale o più frequentemente in presenza di closing. I rendimenti sono calcolati tra una data NAV e la successiva. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali (ove applicabili).