HI Algebris PMI Innovative ELTIF

HI Algebris PMI Innovative ELTIF

HI Algebris PMI INNOVATIVE ELTIF

Gestore
Luca Mori

Fund Manager di HI Algebris Italia ELTIF e HI Algebris PMI Innovative ELTIF

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Obiettivo del fondo

HI Algebris PMI Innovative ELTIF,  rientrante tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), si pone come obiettivo il conseguimento di una crescita del capitale attraverso l’investimento per almeno il 70% dell’attivo, in strumenti finanziari emessi da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e imprese non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che svolgono attività diverse da quella finanziaria, nonché in prestiti erogati alle medesime imprese (c.d. investimenti “qualificati”), che  si qualifichino come PMI Innovative.

Video

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Dati del fondo


Società di gestione

Hedge Invest SGR S.p.A.



Gestore

Luca Mori – Algebris Investments (Ireland) Limited (Gestore delegato agli investimenti)



Valuta

EUR



Investimento minimo
Classe A1: €5 mln
Classe A2: €50.000
Classe A3: €10.000

Classe M: €10.000



Investimenti successivi

€10.000



Data di partenza del fondo

19 ottobre 2023



Sottoscrizione

Periodo di sottoscrizione 12 mesi (estendibile di ulteriori 12 mesi)



Riscatto

Previste 3 finestre di rimborso anticipato (su richiesta del cliente), ciascuna per un massimo di 10% dell’attivo del fondo, stabilite a: 3,5/4/4,5 anni dalla fine di periodo di sottoscrizione



Periodo di preavviso

entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun periodo di rimborso anticipato



Commissione di gestione

Classe A1: 0,80%, Classe A2: 1,10%, Classe A3: 2,00%, Classe M: 0,50%



Commissione di incentivo

15% sopra hurdle rate annuo del 5%



Trattamento fiscale

Non soggetto a imposizione fiscale nelle seguenti condizioni: Importo investito massimo pari a €300.000 all’anno e €1.500.000 complessivi; sottoscritto da persone fisiche residenti nello Stato italiano; detenuto per almeno 5 anni



Detrazione IRPEF ordinaria

Detrazione IRPEF ordinaria del 30% dell’investimento cumulato, tramite certificazione che l’OICR sia prevalentemente investito in PMI innovative (per almeno il 70%). La partecipazione nella PMI innovativa deve essere mantenuta per almeno 3 anni



Autorizzazione SGR Gestore di ELTIF

18 febbraio 2020



Istituzione del Fondo

21 febbraio 2023



Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia



Società di revisione

Deloitte



ISIN

Classe A1: IT0005536930
Classe A2: IT0005536955
Classe A3: IT0005536971

Classe M:  IT0005536997



Bloomberg

Classe A1: HIAELA1 IM
Classe A2: HIAINA2 IM
Classe A3: HIAPLA3 IM

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo, il Regolamento, i KID, gli Strumenti a disposizione degli investitori nella sezione “Documenti legali”

Il NAV è calcolato su base trimestrale o più frequentemente in presenza di closing. I rendimenti sono calcolati tra una data NAV e la successiva. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali (ove applicabili).

Scenari di performance precedente - HI Algebris PMI Innovative classe A1 (IT)
Scenari di performance precedente - HI Algebris PMI Innovative classe A2 (IT)
Scenari di performance precedente - HI Algebris PMI Innovative classe A3 (IT)
Scenari di performance precedente - HI Algebris PMI Innovative classe M (IT)
Regolamento HI Algebris PMI Innovative ELTIF (IT)
Prospetto HI Algebris PMI Innovative ELTIF (IT)
PRIIP KID - HI Algebris PMI Innovative ELTIF classe A1 (IT)
PRIIP KID - HI Algebris PMI Innovative ELTIF classe A2 (IT)
PRIIP KID - HI Algebris PMI Innovative ELTIF classe A3 (IT)
PRIIP KID - HI Algebris PMI Innovative ELTIF classe M (IT)
Strumenti a disposizione degli investitori (IT)
Elenco soggetti collocatori (IT)
Fascicolo informativo (IT)
Informativa sui costi ed oneri (IT)
Elenco Controparti (IT)
Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)
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Disclosure SFDR – art. 10 HI Algebris PMI Innovative ELTIF
AVVISO DI CHIUSURA DEL SECONDO CLOSING 28/02/2024 DEL FONDO "HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL PRIMO CLOSING 13/02/2024 DEL FONDO "HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF"
AVVISO DI AVVIO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI QUOTE DEL FONDO "HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF"