Hedge Invest Global Fund
Hedge Invest Global Fund
Obiettivo del fondo
Fornire agli investitori un’extraperformance a medio termine di 4 punti percentuali rispetto agli investimenti “free risk”, con volatilità intorno al 4% su base annua, indipendentemente dall’andamento degli indici di mercato. Il fondo investe prevalentemente in fondi Long/Short Equity, diversificando il portafoglio nelle strategie Relative Value, Event Driven, Macro e CTA. Il fondo investe in un numero di gestori compreso fra 25-30.
Gestore
Fund Manager, Hedge Invest Global Fund
Head of Research, Hedge Invest Global Fund
Vicedirettore generale e Responsabile Investimenti Obbligazionari
Commento del gestore
Hedge Invest Global Fund ha registrato una performance stimata
pari a +1.15% in settembre 2025. Dalla partenza (dicembre 2001),
il fondo ha ottenuto un rendimento pari a +133.21%.
Il principale contributo positivo è stato generato dalle strategie
long/short equity (+45 bps gross vs. peso del 48% a fine
settembre) in un mese caratterizzato da un’elevatissima
dispersione dei rendimenti dei fondi sottostanti. Nel mese i principali
contributi positivi sono dipesi dai gestori che hanno mantenuto un
bias rialzista sui settori growth/tecnologico, mentre al contrario
hanno sofferto i gestori che operano con approccio value, in una
dinamica pressoché opposta rispetto al mese precedente. Il
mantenimento in portafoglio di fondi con entrambe le
specializzazioni, unitamente all’investimento in gestori con
approccio di stock picking agnostico ai fattori, sta aiutando Hedge
Invest Global Fund in un anno in cui la leadership del mercato è più
volte oscillata sia dal punto di vista fattoriale sia dal punto di vista
geografico, enfatizzando il valore aggiunto di un’elevata
diversificazione del sottostante.
Secondo migliore contributo dal punto di vista strategico è stato
generato dai fondi con strategia event driven (+31 bps gross vs.
peso del 17%). Il maggiore apporto fra i fondi presenti in portafoglio
è stato generato dal gestore specializzato sui mercati asiatici,
grazie alla performance della componente investita sui mercati
cinesi e coreano, ricchi di opportunità di investimento per la
strategia. Buono anche l’apporto del fondo che adotta un approccio
selettivamente attivista sul mercato americano e del gestore che
opera con bias value con catalyst soprattutto sui mercati europeo e
UK, in un contesto generalmente favorevole alla strategia event
driven in generale, non necessariamente limitato al miglioramento
delle opportunità lato m&a.
I fondi macro hanno generato nel mese un buon contributo, pari a
27 bps gross vs. peso del 10% circa. Anche all’interno di questa
parte del portafoglio si sono viste forti differenziazioni nei risultati
dei fondi. Il principale contributo è stato generato dal trader
specializzato sui mercati emergenti che nel mese ha beneficiato di
trend rialzisti favorevoli per le asset class di specifiche regioni.
Positivo anche il contributo del CTA, correttamente posizionato sul
rialzo dei principali indici azionari.
I fondi che operano sul mercato del credito hanno generato 11 bps
gross nel mese vs. peso del 15% circa. Tutti i fondi presenti in
questa parte del portafoglio hanno apportato un contributo positivo
nel mese, beneficiando di un contesto favorevole per i mercati
obbligazionari e per i mercati del credito strutturato.
Infine significativo anche in settembre il contributo della
componente Tactical Overlay (+36 bps gross) grazie alle
esposizioni opportunisticamente rialziste sul mercato cinese e sul
settore tecnologico americano. Leggermente negativo il contributo
della strategia di copertura con opzioni sul mercato europeo, in un
mese di significativo apprezzamento dell’indice.
Video
HI UK Select september 2025
17-09-2025
HI UK Select settembre
17-09-2025
HI Numen Credit Fund Settembre 2025
17-09-2025
Dati del fondo
Società di gestione
Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.
Valuta
EUR
Investimento minimo
a partire da 100.000 Euro/Dollaro USA e secondo i limiti definiti dal D.M. nr. 30 del 5 marzo 2015
Investimenti successivi
50.000 Euro/Dollaro USA
Data di partenza del fondo
1 Dicembre 2001
Sottoscrizione
Mensile con 4 gg di preavviso
Riscatto
Mensile
Periodo di preavviso
35 gg Classi I/V/VII/HI1/HI1$/HI3/HI5;
65 gg Classi II/VI/HI0/HI2/HI2$/HI4;
45 gg Classe III/IV;
50 gg Classe PF
Commissione di gestione
0,00% Classe HI0 (per importi minimi pari a € 3 milioni);
1,50% Classi I/II/III/V/VI/VII;
1,00% Classi HI1/HI1$/HI2/HI2$/HI3/HI4/HI5/PF;
0,80% Classe IV
Commissione di incentivo
10% con High Water Mark (assoluta)
Trattamento fiscale
26% (lordista)
Autorizzazione SGR
Banca d’Italia, 27 Aprile 2001
Autorizzazione del fondo
Banca d’Italia, 2 Novembre 2001
Depositario
BNP Paribas S.A., Succursale Italia
Società di revisione
Deloitte
ISIN
Classe II: IT0004460900 (aperta)
Classe HI0: IT0005395600 (aperta)
Classe HI1$: IT0005406761 (aperta, disponibile solo per conversione tra classi )
Classe HI2: IT0005162919 (aperta)
Classe HI2$: IT0005406787 (aperta)
Classe I: IT0003199236 (chiusa)
Classe III: IT0004743891 (chiusa)
Classe IV: IT0004743917 (chiusa)
Classe V: IT0005367039 (chiusa)
Classe VI: IT0005367054 (chiusa)
Classe VII: IT0005367070 (chiusa)
Classe HI1: IT0005162901 (chiusa)
Classe HI3: IT0005367096 (chiusa)
Classe HI4: IT0005367112 (chiusa)
Classe HI5: IT0005367138 (chiusa)
Classe PF: IT0005176083 (chiusa)
Bloomberg
Classe I: HIGLBEQ IM
Classe II: HIGFCL2 IM
Classe III: HEDGIII IM
Classe IV: HEDIGIV IM
Classe V: HIGFCLV IM
Classe VI: HIGFCVI IM
Classe VII: HIGFVII IM
Classe HI0: HIGFHI0 IM
Classe HI1: HIGFHI1 IM
Classe HI1$: HIGF1US IM
Classe HI2: HIGFHI2 IM
Classe HI2$: HIGF2US IM
Classe HI3: HIGFHI3 IM
Classe HI4: HIGFHI4 IM
Classe HI5: HIGFHI5 IM
Classe PF: HIGFCPF IM
Prima dell’adesione leggere il documento di offerta, il regolamento, i KID nella sezione “Documenti legali”
* performance stimata
Il track record fino a giugno 2011 è stato lordizzato dividendo la performance mensile per 0,875.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.
Aprile 2023
Data di aggiornamento: 31 luglio 2018
Numero di fondi35
Maggiore posizione
5,1%
Minore posizione
1,1%
Maggiori 10 posizioni
46,0%
Grafico
Il grafico riporta la diversificazione del portafoglio in base alla strategia di gestione dei fondi sottostanti. La strategia “Tactical Overlay” include posizioni opportunistiche o di copertura sulle diverse asset class attraverso fondi long-only o short-only, ETF o derivati.
Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo
| Regolamento Hedge Invest Global Fund (IT) |
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| Documento di offerta Hedge Invest Global Fund (IT) |
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| Informazioni periodiche art. 23 AIFMD (IT) |
|
| PRIIP KID - Hedge Invest Global Fund Classe II (IT) |
|
| PRIIP KID - Hedge Invest Global Fund Classe HI0 (IT) |
|
| PRIIP KID - Hedge Invest Global Fund Classe HI2 (IT) |
|
| PRIIP KID - Hedge Invest Global Fund Classe HI1$ (IT) |
|
| PRIIP KID - Hedge Invest Global Fund Classe HI2$ (IT) |
|
| Fascicolo informativo (IT) |
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| Informativa sui costi ed oneri (IT) |
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| Information Pack (EN) |
|
| Costs and charges (EN) |
|
| Elenco Controparti (IT) |
|
| Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT) |
|
| Fascicolo informativo (IT) |
|
| Informazioni sulle performance passate (IT) |
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| Scenari di performance precedente - Hedge Invest Global Fund Classe HI1$ (IT) |
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| Scenari di performance precedente - Hedge Invest Global Fund Classe HI2$ (IT) |
|
| Scenari di performance precedente - Hedge Invest Global Fund Classe II (IT) |
|
| Scenari di performance precedente - Hedge Invest Global Fund Classe HI2 (IT) |
|
| Scenari di performance precedente - Hedge Invest Global Fund Classe HI0 (IT) |
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| Additional information for investors in Germany (EN) |
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| AVVISO DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO A SEGUITO DELL’EFFICACIA DELLA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA A FININT INVESTMENTS SGR S.p.A. | |
| AVVISO DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FIA ITALIANO RISERVATO APERTO DENOMINATO "HEDGE INVEST GLOBAL FUND" | |
| AVVISO MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FIA ITALIANO RISERVATO HEDGE INVEST GLOBAL FUND | |